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  • 疯狂比特币:全球交易量中有八成来自于中国
    上海证券报·中国证券网2017-01-07 09:54
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      (原标题:疯狂比特币)

      “眼看他起朱楼,眼看他楼塌了”。比特币在2017年初的突然崩盘,让投资者的信心如坠尘埃。

      在市场人士看来,区块链的热度攀升是这波比特币行情的最大推动力,而杠杆交易则是市场频创新高的幕后推手。从2016年一直暴涨至2017年的比特币,其风险也在不断堆积。

      央行敏感地意识到了其中的风险,各部门在6日分别对京沪两地主要比特币交易平台进行了约谈,提示风险,要求自查和整改。

      受此影响,比特币一度下挫500元,破6000大关,最低收至5600元。截至6日21:00,比特币有所反弹,在6200元上下波动。

      此次接受央行约谈的国内最大比特币交易平台火币网COO朱嘉伟表示,央行等部门约见确有此事,火币网会按照央行及其他监管部门的要求、对照相关法律法规进行严格自查,火币网也计划与行业各企业一起成立行业联盟进行行业自律,推动行业标准的建立。朱嘉伟再次提醒投资者:“比特币作为一种投资品风险较高,涨跌幅无限制且7 24小时交易,建议投资者严格控制风险。”

      比特币遭遇过山车行情

      比特币在过去的一年一路高歌猛进,从2500元升至8000元水平。但在5日遭遇重挫,在当日13时创出历史新高的8895元之后,连续遭遇闪崩,在当日21时已经跌至6000元,跌幅超过30%。6日当天,市场继续大幅震荡,特别是16:00至19:00,又接连出现大跌,创出阶段新低的5600元。短短两天时间,比特币投资者哀鸿遍野。

      瞬间闪崩让不少投资者见识高风险资产的本性,内心的狂躁也被瞬间冷却。

      2016年,日渐火爆的比特币吸引了越来越多的投资者参与。疯狂的行情,让“暴跌”似乎成了遥远的记忆,不少新加入的投资者并没有亲身感受过这个市场的残酷。

      回顾比特币不算很长的历史,市场最疯狂的走势始于2013年。这一年比特币曾从数百元升至2000元,又一度调整至700元,进而再次狂飙,短时间内升至7000元。此后,一波大幅“血洗”的过程无声无息地开始了。多少人,在这种过山车般的“冒险”中折戟沉沙;多少人,熬过了那段最艰难的日子。

      “跌至900元都能坚守不放弃的人,现在都有不错的回报。”一位比特币超级玩家向记者表示。他是中国最早一批接触到比特币的人之一,并对比特币在金融和开发领域的价值深信不疑,一直坚持低价囤币。

      5日的暴跌不期而至,也让不少投资者情绪低落。“这两日,抱怨的投资者日渐增加,好在我们提前进行了风险警示。”火币网分析师吴兴对记者表示。

      暴跌背后的杠杆博弈

      比特币价格将持续上行是今年很多投资者的预期。

      事实上,从2016年开始,区块链技术的发展便成为市场关注焦点;不仅有政府部门开始研究探讨区块链价值,也有风投和上市公司等介入这个领域。

      其中,央行在2016年初召开数字货币研讨会,重点提及了区块链技术,也让市场倍感振奋。此后,工信部开始布局区块链标准化问题,也成为市场密切关注的重点事件。

      在这样的热烈氛围里,作为区块链技术的最佳实验案例,比特币也被市场赋予更多期待。火币网提供的数据显示,2016年11月后在该平台的注册用户一下子飙升至同比的十倍。相对应的,此时比特币的价格也一路飙涨,最终在2017年1月5日,冲破此前高点8000元,达到8895元的历史新高。

      随着区块链技术的火热,不少投资者也开始采用杠杆来进行比特币交易。

      最直接的参与方式便是“融资融币”业务,既可以杠杆做多,也可以杠杆做空。“一般而言,此种杠杆为5倍,而海外有些平台还开设期货交易,杠杆更高。”一位比特币资深交易人士向记者透露。

      “比特币6000元之上的行情已经处于一种癫狂状态,基本上已经无视各种不利因素。”该资深交易人士表示。由于此时投资者看涨美元的心态过于浓重,纷纷押注比特币的保值功能,一度造成交易拥堵。

      该资深交易人士表示,这种状态下做多,显然是一种错误。因此不少圈内人士纷纷选择做空渔利,但是事与愿违,比特币价格非但没有回调,反而节节走高,成为典型的逼空行情。最后空头被迫平仓出局,又进一步加剧了上涨。

      “如果没有加杠杆操作,这波行情很难创新高。”一位囤币型投资者向记者表示。

      而此时诸多不利因素开始出现。投资者预期中的美元大涨没有出现,甚至加速下跌,这令比特币持有者开始警觉。而临近春节,提现的需求也十分现实地摆在面前。

      于是乎,5日投资者纷纷出手砸盘,或者融币做空。

      “单日30%的跌幅会把刚刚进入场内的杠杆投资者打爆,与此同时,也蕴含着暴利。”上述比特币资深交易人士表示。

      用户抽样调查显示,80.77%比特币投资用户交易比特币是为了短期盈利,通过差价赚取利润。13.81%用户将比特币当作避险资产,长期持有。

      谁在参与比特币投资

      “这种单边暴涨暴跌的行情对于我们机器人交易而言没有价值,我们放弃了近期的市场交易。”广州美聚网络CEO潘国力表示。该公司是一家专门从事比特币量化交易的公司,从事不同平台和不同品种的套利。他认为,比特币这种虚拟货币本身波动性就很大,从大周期看日均波幅在3%附近。

      由于国内比特币交易平台普遍不收手续费,可以实施T+0操作,并且7 24小时连续交易,因此其吸引了更多投资者参与。比特币全球交易量中,有八成来自于中国。

      数据显示,国内两大平台火币网和OKCOIN日成交量一般在300万枚附近,而国外知名网站bitstamp、Coinbase和Bitfinex的24小时交易量仅是万枚级别附近。“其中大部分是由量化机器人贡献的。”潘国力表示。机器人量化交易只是参与比特币的一种方式。调查显示,国内比特币投资者主要分为挖币的生产者、跨平台套利者、短线投资者及长期持有者。

      在比特币交易人群中,35-45岁区间内的人数最多,占68%左右;年轻人次之,占20%左右;比特币在45岁以上的年龄层中,同样有一定的接受度,占12%左右。收入相对稳定、有较高净流通资产的人是比特币投资的主力人群。比特币投资者中,来自IT行业、教育行业、营销公关及金融行业的人相对较多,这四类人群总数占全部比特币玩家的80%以上。

      经过本论调整,即便高净值投资者的信心也遭遇很大打击。

      由于对比特币的价值无法明确定量,市场的投机色彩浓厚。一位同时炒股的投资者向记者表示,对于比特币如何精确认定其内在价值,并无一套行之有效的估值方法。

      “投资者应该避免以博弈心态来参与,更应该理性理解其价值,然后长期关注。否则会在波动中迷失自我。”OKCOIN负责人乐珊珊表示。

      6日晚间,央行上海总部、上海市金融办联合相关监管部门约见了比特币交易平台“比特币中国”主要负责人,了解平台运行情况,提示可能存在的风险,要求其严格按照相关法律法规要求,依法合规经营。敦促该平台对照相关法律法规开展自查并进行相应清理整顿。

    稿源: 上海证券报·中国证券网)
    作者: 孙忠 )
    编辑: 巩喜国
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